صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۱ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۱.۷ % | ۶,۷۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۳۷ | ۹۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۵ | ۳.۳۳ % | ۲,۰۷۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۴۰ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۰ | ۵.۰۹ % | ۴۷۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۳۹ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۰ | ۵.۰۹ % | ۴۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۳۹ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۰ | ۵.۱ % | ۴۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۴ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶ | ۲.۶۱ % | ۴,۶۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۳ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۳.۸۸ % | ۶۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۹۰ | ۹۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰ | ۲.۹۱ % | ۱,۵۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۱ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸ | ۳.۳۱ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۷۰ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۲.۸۶ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |