صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۲۴ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۴۹ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۹۷۴ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۲.۵۸ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۱ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۵ | ۴ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۱ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۹۲ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۶۹ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۸ | ۲.۱ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۷۹ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۳.۷۷ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۰۶ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۳.۷۷ % | ۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۷۲ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳ | ۳.۶۷ % | ۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |