صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۷ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۱ | ۵.۶۸ % | ۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۶۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۳ % | ۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۴۰ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۲ | ۴.۹۸ % | ۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۰ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۰ | ۸.۲۱ % | ۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰ | ۴.۱۶ % | ۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۴ | ۸۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰ | ۱۲.۰۷ % | ۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۱۳ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۵۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |