صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۳۱ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰ | ۵.۶۶ % | ۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۳۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۱.۳۲ % | ۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۵۶ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۳ | ۷.۸ % | ۱۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۸۳ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۷.۱۲ % | ۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۰ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۷.۱۳ % | ۱۲۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۹۷ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۷.۱۳ % | ۱۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۲۰ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۷ | ۵.۵۹ % | ۱۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۸ | ۹۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۵ | ۵.۸ % | ۱۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۳ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷ | ۴.۹۴ % | ۱۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۹ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸ | ۶.۸۴ % | ۱۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |