صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۲۴۳,۵۳۵ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۹۰۸ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۱۳۰,۱۹۳,۵۵۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴,۹۰۴ | ۳.۴۳ % | ۵۸۶,۱۸۶ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۰۸,۴۱۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴,۰۶۳ | ۸.۵۵ % | ۱۳۰,۱۳۰,۹۳۳ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۹,۷۶۶ | ۷.۰۴ % | ۵۷۰,۷۴۰ | ۰.۳۵ % | ۷,۴۱۲,۵۲۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱,۳۵۷ | ۸.۹۷ % | ۱۲۴,۳۹۳,۱۵۳ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۴,۰۱۴ | ۷.۱۱ % | ۵۷۱,۷۲۲ | ۰.۳۶ % | ۷,۴۷۰,۰۲۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۷۸۷ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۲۸۴,۹۳۷ | ۸۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۳,۱۶۸ | ۴.۱۵ % | ۵۸۷,۳۶۸ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۸۷,۸۵۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۶,۸۸۵ | ۸.۹۸ % | ۱۲۸,۲۱۲,۷۶۸ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۳,۷۹۶ | ۴.۸۹ % | ۵۸۶,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۸۶,۰۰۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۴ % | ۱۲۸,۰۹۷,۹۹۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶,۸۵۱ | ۶.۵۳ % | ۵۸۵,۸۹۴ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۷۲۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۴ % | ۱۲۸,۰۵۰,۷۰۵ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶,۸۵۱ | ۶.۵۳ % | ۵۸۵,۱۵۸ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۷۶۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۵ % | ۱۲۸,۵۶۴,۶۵۷ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۵,۱۶۷ | ۶.۱۹ % | ۵۸۴,۴۲۳ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۳۹۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۸۹۱ | ۹.۲۸ % | ۱۲۳,۷۴۴,۷۵۵ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۸,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۵۸۳,۶۸۹ | ۰.۳۷ % | ۷,۵۸۳,۱۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |