صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۲۴۸ | ۷.۶۳ % | ۱۲۶,۴۷۹,۳۸۸ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴,۷۱۵ | ۴.۵۴ % | ۶۰۷,۶۲۹ | ۰.۴ % | ۷,۰۷۴,۶۱۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۳,۷۷۲ | ۷.۳۸ % | ۱۲۶,۴۰۷,۳۶۹ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۲,۱۶۴ | ۵.۱۱ % | ۶۰۲,۸۰۵ | ۰.۳۹ % | ۷,۰۳۴,۱۳۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۵,۵۸۴ | ۷.۲۹ % | ۱۲۶,۳۳۷,۴۳۵ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۱,۴۳۹ | ۵.۱۲ % | ۶۰۲,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۶,۹۸۲,۳۹۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۱,۱۶۰ | ۶.۸۴ % | ۱۲۶,۲۵۶,۹۷۵ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۷,۷۱۵ | ۷.۷۳ % | ۶۰۱,۳۶۹ | ۰.۳۸ % | ۶,۸۸۸,۸۲۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ | ۶.۹ % | ۱۲۴,۸۰۳,۸۴۱ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۱,۶۲۶ | ۷.۰۸ % | ۶۱۷,۵۵۵ | ۰.۴ % | ۶,۸۹۵,۰۲۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ | ۶.۵۶ % | ۱۳۲,۸۷۰,۶۷۷ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۱,۶۲۶ | ۶.۷۳ % | ۶۱۶,۸۱۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۸۹۵,۰۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ | ۶.۹۱ % | ۱۳۲,۹۲۱,۸۴۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۴۳۷ | ۱.۷۴ % | ۶۱۶,۰۷۹ | ۰.۴ % | ۶,۸۹۴,۹۶۶ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۷,۵۴۷ | ۶.۹۸ % | ۱۳۲,۸۴۴,۶۳۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۶۰۲ | ۱.۶۲ % | ۶۱۵,۳۴۲ | ۰.۴ % | ۶,۹۵۳,۳۱۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۴,۸۵۶ | ۶.۹۷ % | ۱۳۲,۷۶۲,۰۹۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۷۱۴ | ۱.۸۵ % | ۶۱۴,۶۰۶ | ۰.۴ % | ۶,۹۶۷,۷۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۹۵۶ | ۶.۹۶ % | ۱۳۲,۶۸۹,۲۷۴ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۳,۰۶۵ | ۲.۱۷ % | ۶۱۳,۸۷۰ | ۰.۴ % | ۶,۹۷۰,۷۷۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |