صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷,۶۹۲ | ۶.۸۴ % | ۱۳۲,۶۰۲,۹۱۸ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۶۷۳ | ۲.۶۷ % | ۶۱۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۶,۹۷۸,۷۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۲,۴۶۹,۷۷۸ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۹۹ % | ۶۱۲,۴۰۲ | ۰.۴ % | ۷,۰۳۲,۲۹۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۲,۴۶۵,۹۷۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۹۹ % | ۶۱۱,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۷,۰۳۲,۲۹۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۳,۳۱۹,۳۳۶ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶,۰۸۰ | ۱.۳۷ % | ۶۱۰,۹۳۸ | ۰.۴ % | ۷,۰۵۷,۸۹۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۶,۶۹۷ | ۷.۰۸ % | ۱۳۳,۵۲۰,۳۹۶ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۲۴۵ | ۱.۹۵ % | ۶۸۶,۳۹۳ | ۰.۴۴ % | ۶,۸۰۹,۸۰۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۹,۳۰۹ | ۷.۰۴ % | ۱۳۴,۰۹۴,۰۹۳ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۳۷۵ | ۲.۲۴ % | ۶۰۹,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۸۸,۱۶۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۲۳۰ | ۶.۸۴ % | ۱۳۳,۹۴۱,۹۶۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۵۰۰ | ۲.۵۴ % | ۶۷۴,۳۶۲ | ۰.۴۳ % | ۶,۵۷۹,۶۱۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۳,۸۵۸ | ۶.۶۸ % | ۱۳۴,۳۰۳,۳۸۷ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۷,۲۵۴ | ۳.۷۱ % | ۶۰۷,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۵۶۶,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۴۶۰ | ۶.۷۷ % | ۱۳۴,۱۰۹,۹۹۶ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱,۴۸۳ | ۳.۳۶ % | ۶۰۶,۹۹۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۵۱,۲۴۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۴۶۰ | ۶.۷۷ % | ۱۳۴,۰۶۰,۵۶۳ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱,۴۸۳ | ۳.۳۶ % | ۶۰۶,۲۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۵۱,۰۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |