صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۳۵ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۶۰۰,۸۵۸ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۳ % | ۲۷۱,۰۰۹ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۱۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۰۴ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۵۵۲,۶۹۹ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۴ % | ۲۶۸,۵۲۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۳۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۱۷۳ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۵۰۴,۵۸۶ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۴ % | ۲۶۶,۰۴۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۳۳,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۷۷۲ | ۷.۹۶ % | ۱۵۱,۳۳۹,۵۲۲ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۸,۷۵۸ | ۴.۲۸ % | ۲۰۱,۷۵۷ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۶۸,۰۵۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷,۹۵۳ | ۷.۹۶ % | ۱۵۰,۹۶۰,۳۴۵ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۱,۳۷۹ | ۴.۸۳ % | ۱۹۹,۳۱۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۹۲,۵۲۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۴۸۰ | ۷.۹۵ % | ۱۵۰,۹۲۲,۵۲۹ | ۸۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۳,۹۵۱ | ۵.۰۲ % | ۱۹۲,۹۵۱ | ۰.۱ % | ۹,۵۱۳,۱۳۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۴,۴۴۸ | ۷.۹۵ % | ۱۵۰,۸۷۴,۲۸۶ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۳,۹۵۱ | ۵.۰۳ % | ۱۹۰,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۹,۵۱۰,۱۶۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۵۴۰ | ۸.۱۳ % | ۱۵۰,۶۱۱,۶۸۷ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۸ % | ۸۴,۳۳۹ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۵,۱۰۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۵۰۹ | ۸.۱۴ % | ۱۵۰,۵۶۳,۵۳۶ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۸ % | ۸۱,۹۷۷ | ۰.۰۴ % | ۹,۴۸۵,۰۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۹۶۸ | ۸.۱۴ % | ۱۵۰,۵۱۵,۴۳۱ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۴,۷۸۹ | ۴.۲۹ % | ۷۳,۱۵۸ | ۰.۰۴ % | ۹,۴۸۶,۸۴۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |