ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۱۹	۵.۴۵ %	۲۲,۸۹۰,۵۴۴	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۱۳	۱۶.۱ %	۱۳,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۷۳۶	۵.۵۷ %	۲۱,۴۵۶,۹۰۶	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۱۲۱	۱۷.۶۶ %	۱۳,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۳۷۷	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۸,۳۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۹۲	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۱,۱۱۹	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۸۵۸	۵.۵۹ %	۲۰,۹۲۳,۷۷۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱,۰۶۷	۱۷.۰۷ %	۱۳,۶۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۲۵	۵.۵ %	۲۰,۷۰۶,۸۵۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰,۱۷۸	۱۸.۹ %	۱۳,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۴۳	۵.۵۱ %	۲۰,۵۶۲,۸۰۸	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۷۹۶,۹۲۱	۱۷.۸۶ %	۱۳,۶۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...296 »