ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۲۸	۵.۵۱ %	۲۱,۰۳۰,۳۴۹	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۰۳	۵.۵۱ %	۲۱,۰۲۲,۶۷۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۰	۵.۳۳ %	۲۰,۹۴۹,۳۷۲	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۱۹,۵۷۸	۱۷.۹۹ %	۱۳,۶۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۴۶۲	۵.۲۵ %	۲۰,۸۷۵,۴۷۶	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵,۹۷۳	۱۹.۱۶ %	۱۳,۶۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۱۵۹	۵.۲۱ %	۲۱,۸۱۹,۹۷۷	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳,۲۷۷	۱۴.۹۹ %	۲۷,۱۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۰۹۸	۵.۲۴ %	۲۱,۷۸۱,۵۱۶	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۵۳۶	۱۶.۷۵ %	۱۳,۶۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۰۱	۵.۴۳ %	۲۱,۷۴۶,۶۶۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۸۴	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۹,۰۷۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۶۷	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۱,۴۹۲	۸۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۴۹	۵.۴۳ %	۲۱,۷۲۳,۹۱۶	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...296 »