ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰,۷۲۸,۴۱۱	۹.۷۸ %	۱۶۸,۰۷۶,۷۲۴	۷۹.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۸,۵۷۴	۶.۴۳ %	۴۵۹,۴۶۲	۰.۲۲ %	۹,۰۵۹,۰۹۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰,۷۲۶,۹۸۷	۱۰.۰۷ %	۱۶۸,۳۹۱,۶۷۸	۸۱.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۱۲۶,۵۴۶	۳.۴۶ %	۴۵۵,۱۶۲	۰.۲۲ %	۹,۰۶۳,۰۲۹	۴.۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۰,۱۲۸,۹۸۹	۹.۷۴ %	۱۶۸,۶۶۲,۲۲۴	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۴۹۶,۰۱۹	۰.۲۴ %	۹,۰۷۳,۶۶۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹,۳۲۹	۹.۷۲ %	۱۶۸,۴۳۰,۰۹۲	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۸۸۴,۶۰۸	۴.۲۹ %	۴۹۳,۳۱۱	۰.۲۴ %	۹,۰۵۲,۳۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰,۱۰۳,۱۳۷	۹.۶۶ %	۱۶۸,۳۲۹,۶۵۰	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۸,۰۷۰	۴.۸۴ %	۴۳۰,۱۷۵	۰.۲۱ %	۹,۰۹۹,۰۳۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰,۱۴۲,۲۲۸	۹.۶ %	۱۶۸,۲۱۸,۲۴۹	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۰,۵۶۰	۵.۶۲ %	۴۲۷,۵۸۲	۰.۲ %	۹,۱۴۰,۳۰۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۹۸۲	۹.۷ %	۱۶۷,۱۳۱,۳۶۳	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۸,۲۸۵	۵.۴۸ %	۴۲۴,۹۹۳	۰.۲ %	۹,۱۸۵,۷۹۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰,۲۲۰,۷۶۰	۹.۷۱ %	۱۶۷,۰۶۹,۰۱۶	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۸,۲۸۵	۵.۴۸ %	۴۲۲,۴۰۶	۰.۲ %	۹,۱۸۵,۷۹۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹,۸۰۰	۹.۷۸ %	۱۷۱,۸۴۸,۷۲۱	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶,۸۶۷	۲.۴۴ %	۴۱۹,۸۲۳	۰.۲ %	۹,۱۵۹,۸۹۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶,۴۷۶	۹.۷۵ %	۱۷۱,۲۸۷,۱۳۸	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۷۴۸,۶۴۰	۲.۷۸ %	۴۳۰,۷۳۸	۰.۲۱ %	۹,۱۰۷,۷۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...307 »