ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴,۷۴۵	۹.۵۱ %	۱۷۱,۵۲۴,۷۰۰	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۲۴۷	۴.۵۹ %	۶۹۳,۷۳۱	۰.۳۳ %	۹,۲۱۷,۱۴۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴,۴۴۹	۹.۵۲ %	۱۷۱,۴۶۰,۶۱۶	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳,۲۴۷	۴.۶ %	۶۹۰,۹۵۹	۰.۳۳ %	۹,۲۱۷,۱۱۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴,۳۰۱	۹.۶ %	۱۷۱,۴۱۳,۷۸۲	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۹۴۱,۰۵۵	۳.۷۹ %	۶۸۸,۱۹۰	۰.۳۳ %	۹,۱۸۴,۲۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۱۴	۹.۵۹ %	۱۷۰,۲۴۱,۳۹۵	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۳۰۵,۵۱۹	۳.۹۹ %	۶۸۵,۴۲۴	۰.۳۳ %	۹,۱۱۷,۴۰۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۶۹۲	۹.۶ %	۱۷۰,۱۷۷,۵۸۴	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۳۰۵,۵۱۹	۳.۹۹ %	۶۸۲,۶۶۲	۰.۳۳ %	۹,۱۱۷,۳۴۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۹,۹۰۱,۴۳۶	۹.۵۸ %	۱۶۹,۵۳۸,۰۸۰	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱,۷۳۶	۴.۱۲ %	۶۷۹,۹۰۳	۰.۳۳ %	۹,۰۸۶,۶۲۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۹,۹۰۱,۲۱۴	۹.۵۸ %	۱۶۹,۴۷۴,۳۷۶	۸۱.۶ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱,۷۳۶	۴.۱۲ %	۶۷۷,۱۴۸	۰.۳۳ %	۹,۰۸۶,۵۸۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۰۰۳,۰۷۰	۹.۷۴ %	۱۶۸,۹۶۰,۸۹۷	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۴۱۰,۷۲۲	۳.۱۲ %	۶۷۸,۷۴۵	۰.۳۳ %	۹,۲۱۲,۶۰۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۰۰۲,۸۴۸	۹.۷۵ %	۱۶۸,۸۹۷,۳۱۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۴۱۰,۷۲۲	۳.۱۲ %	۶۷۵,۹۹۶	۰.۳۳ %	۹,۲۱۲,۵۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰,۰۰۲,۶۲۶	۹.۷۵ %	۱۶۸,۸۳۳,۷۹۵	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۶,۴۱۰,۴۸۹	۳.۱۲ %	۶۷۳,۲۵۱	۰.۳۳ %	۹,۲۳۵,۱۵۸	۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...307 »