ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰,۰۴۵,۶۸۷	۹.۶۸ %	۱۷۱,۱۶۸,۸۳۹	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹,۸۶۷	۳.۰۷ %	۴۲۷,۹۵۳	۰.۲۱ %	۹,۰۲۰,۸۰۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۱۹۴	۹.۵۹ %	۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱,۵۸۲	۳.۹۲ %	۶۱۳,۱۵۱	۰.۲۹ %	۹,۰۰۶,۵۳۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰,۰۳۰,۳۱۶	۹.۵ %	۱۷۰,۱۸۵,۸۴۶	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶,۹۷۱	۴.۷۲ %	۱,۶۹۸,۵۰۴	۰.۸۱ %	۹,۰۹۳,۵۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۵۱۵	۹.۵۵ %	۱۷۱,۱۰۷,۵۵۰	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۰۲۳	۴.۱۲ %	۶۱۱,۸۶۵	۰.۲۹ %	۹,۰۵۰,۲۶۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۲۹۳	۹.۵۵ %	۱۷۱,۰۴۳,۵۱۱	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۰۲۳	۴.۱۲ %	۶۰۹,۱۷۶	۰.۲۹ %	۹,۰۵۶,۹۵۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۳۷۵	۹.۶۷ %	۱۷۱,۰۱۹,۶۵۶	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۶۳۳	۲.۹۲ %	۶۰۲,۶۷۶	۰.۲۹ %	۹,۰۶۰,۲۹۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۱۵۳	۹.۶۸ %	۱۷۰,۹۵۵,۶۸۴	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۷۹,۰۲۹	۲.۸۹ %	۶۶۱,۵۱۷	۰.۳۲ %	۹,۰۶۰,۲۹۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰,۰۴۳,۱۰۵	۹.۶۸ %	۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲,۶۷۷	۲.۹۵ %	۹۵۱,۷۳۹	۰.۴۶ %	۹,۰۵۶,۴۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶,۴۱۹	۹.۶۵ %	۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰	۸۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۵,۸۴۱	۲.۷۹ %	۱,۳۰۵,۱۲۰	۰.۶۳ %	۹,۰۶۲,۵۸۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰,۰۳۹,۹۱۴	۹.۵۱ %	۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۱۷۱,۷۶۲	۴.۳۵ %	۶۹۶,۵۰۷	۰.۳۳ %	۹,۱۱۳,۰۰۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...307 »