صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۳ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹ | ۲.۰۲ % | ۳۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۴ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۵۹ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷ % | ۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۳ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷۱ % | ۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۸۰ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۱ | ۴.۲ % | ۳۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۷۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳ | ۱.۴۲ % | ۳۱۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۲ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰.۱۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۵۱ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۸۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۹۲ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۹۰ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳۱۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |