صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۸۹ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۱۴ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۹۱ % | ۳۱۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۶۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۹۸ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹ | ۱.۴۹ % | ۳۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۸ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۵۹ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۶۰ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۳ % | ۳۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۷ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷ | ۱.۷۵ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۱۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۴۳ % | ۳۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۱۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |