صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۴ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۵.۹۹ % | ۳۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۸۶ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۶ % | ۳۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۵۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۸۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۴۶ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۴۰۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۴۰۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۳ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۴۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۶۸ % | ۴۰۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۳ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۴۰۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |