صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۰۶ | ۷.۷۳ % | ۲,۷۰۴,۳۲۷ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۶ | ۱.۴۴ % | ۹۹,۸۴۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۸۹ | ۷.۷۱ % | ۲,۷۹۸,۱۸۰ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۳ % | ۵۲,۷۶۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۷۶۶ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۸۲,۲۹۱ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۴ | ۱.۱۷ % | ۵,۴۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۱۷ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۲۰,۱۲۹ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۳ | ۱.۵۷ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۴,۵۷۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۴,۰۷۳ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۳,۵۷۴ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۵۴ | ۷.۸۴ % | ۲,۸۱۰,۲۴۱ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۹۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۲۵ | ۷.۸۵ % | ۲,۸۰۵,۸۷۶ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۸ | ۰.۵۳ % | ۹۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۵۸ | ۷.۸۱ % | ۲,۷۹۷,۷۵۸ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۲۶ | ۲.۹۸ % | ۵,۶۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |