صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۷۷ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷,۸۳۰,۵۱۷ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵,۷۳۹ | ۱۵.۵۹ % | ۱,۰۹۳,۲۸۵ | ۰.۳۱ % | ۱۲,۵۱۵,۶۹۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۴۸۳ | ۰.۱۷ % | ۲۸۷,۷۰۰,۶۹۱ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۹۰,۱۵۹ | ۱۵.۱۸ % | ۵,۲۶۷,۰۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۸۸۷,۱۸۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۰۴۲ | ۰.۱۷ % | ۳۲۱,۶۷۳,۶۶۸ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۴,۹۱۹ | ۷.۷۹ % | ۳۳۱,۷۷۶ | ۰.۰۹ % | ۱۱,۶۷۹,۶۷۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۱۴۵ | ۰.۱۷ % | ۳۱۷,۴۳۲,۸۶۱ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۳,۱۵۶ | ۸.۳۹ % | ۳۱۸,۱۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۱,۶۶۵,۲۹۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۳۸ | ۰.۱۷ % | ۳۱۷,۰۸۰,۸۹۵ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۱,۶۴۷ | ۹.۳۸ % | ۳۰۴,۴۵۳ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۶۲۸,۵۴۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۰۷ | ۰.۱۷ % | ۳۱۶,۸۹۲,۵۸۶ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۶,۸۲۳ | ۸.۸۸ % | ۲۹۰,۸۱۵ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۶۱۳,۷۸۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۰۷ | ۰.۱۷ % | ۳۱۶,۷۷۹,۶۹۱ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۸,۵۸۴ | ۸.۸۸ % | ۲۷۷,۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۶۱۷,۳۸۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۰۷ | ۰.۱۷ % | ۳۱۶,۵۶۸,۸۲۵ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۲,۰۶۴ | ۸.۲۸ % | ۲۶۳,۵۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۶۱۹,۷۴۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۲۴۲ | ۰.۱۷ % | ۳۱۵,۹۰۸,۶۶۹ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۲,۷۴۵ | ۹.۰۴ % | ۲۴۹,۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۶۲۷,۱۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۴۸ | ۰.۱۷ % | ۳۱۳,۸۱۲,۷۶۸ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۱۲۹ | ۹.۰۷ % | ۲۳۶,۴۱۵ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۷۰۲,۴۹۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |