صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۶ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۰۵ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۶۳ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۴ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۸۳ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۳۷ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۶ ۹۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۷ ۴.۲۴ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۹۹ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۸ ۶.۱۵ % ۱۵۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۲۰ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۷۹ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۳۷ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۸ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۹۶ ۹۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۴ ۳.۵۹ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %