صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۵۰۰,۱۴۳ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۵۷۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۰۵,۸۸۴ | ۲.۲۶ % | ۶۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۴۶۲,۳۵۵ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۵۷۵ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۰۵,۱۱۹ | ۲.۲۶ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | ۳.۳۳ % | ۱۲۵,۴۲۴,۶۰۰ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۴۳۹ | ۱.۱۱ % | ۳,۱۱۳,۵۸۲ | ۲.۲۶ % | ۵۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۴۸۴ | ۳.۲۹ % | ۱۲۸,۳۳۰,۷۳۰ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۶۷۲ | ۲.۲۷ % | ۱۴۰,۸۷۰ | ۰.۱ % | ۹,۰۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱,۹۱۲ | ۳.۱۸ % | ۱۲۸,۳۲۵,۰۱۹ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۰۸۸ | ۲.۵۷ % | ۳۱۶,۳۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۵۲۰ | ۳.۱۷ % | ۱۲۸,۵۰۷,۱۶۱ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱,۸۴۸ | ۳.۰۵ % | ۱۱۱,۵۷۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹,۸۴۴ | ۳.۱۹ % | ۱۲۸,۴۲۹,۷۶۹ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۷,۷۹۲ | ۳.۷۷ % | ۱۰۹,۷۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۲ % | ۱۲۸,۳۱۴,۳۰۹ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۶,۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۲ % | ۱۲۸,۲۷۵,۵۵۷ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۰۸۱ | ۰.۰۸ % | ۶,۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۳ % | ۱۲۸,۲۳۶,۸۳۹ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸۱ % | ۱۰۴,۲۵۴ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |