ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۱۶	۰.۹۸ %	۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۳,۰۲۲	۴۵.۵۷ %	۹۰,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۷۸	۱.۰۳ %	۹۵,۸۱۱,۲۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۱,۷۸۶	۴۶.۰۶ %	۹۰,۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۸۵۹	۱.۰۸ %	۹۵,۷۰۳,۱۶۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۴۴۸,۸۶۲	۴۲.۲۵ %	۱۵۵,۳۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۵۸	۱.۱۲ %	۹۵,۵۳۵,۳۲۵	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۴۸۲	۴۰.۴۲ %	۲۷۱,۸۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۴۱۹,۹۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۵ %	۱۹۶,۲۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۸۸,۱۸۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۶ %	۱۹۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۵۶,۴۹۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹,۶۴۲	۳۷.۷۶ %	۲۰۶,۳۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۵۰۳	۱.۴۷ %	۹۵,۵۰۳,۶۳۲	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۱,۶۷۷	۳۷ %	۲۱۳,۱۶۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۹۹۵	۱.۵۷ %	۹۱,۲۵۲,۷۲۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۳,۸۹۳	۳۷.۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...362 »