ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۴۵	۱.۵۸ %	۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱,۷۷۲	۱۵.۹ %	۹۲,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۹۲,۷۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۳۹	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۱.۱۹ %	۱۶۴,۲۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۰۹۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۴,۹۰۷	۲۶.۸۵ %	۲۰۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۲۹ %	۱۲۹,۲۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...362 »