ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۶۱,۶۷۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۲۷,۶۳۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۱۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۲۹۳,۶۲۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۰۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...362 »