ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۰	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۸,۵۰۲	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۶	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۷,۴۰۵	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۷۲,۳۹۴	۶.۰۴ %	۱۱,۸۷۸,۴۵۲	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۳۴۴	۱۱.۵۹ %	۹,۱۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۰	۵.۹۲ %	۱۱,۸۷۰,۵۳۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۶۱,۲۰۷	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۹,۶۹۴	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۶۱,۱۸۲	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۸,۸۹۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۲۵	۱۲.۴۸ %	۹,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۴۸,۵۲۹	۶.۰۷ %	۱۱,۲۹۵,۴۱۳	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۰۳	۱۳.۰۶ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۴۱,۳۲۳	۶.۱۵ %	۱۱,۱۹۴,۹۰۵	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۳	۱۱.۸۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۳۰,۷۴۷	۶.۱ %	۱۱,۱۵۰,۴۸۵	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۰۱	۱۱.۹۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۷۹۳,۹۱۹	۶.۰۱ %	۱۰,۹۵۹,۱۱۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۴	۱۰.۹۱ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...362 »