ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۸۲۳,۵۵۲	۵.۰۲ %	۱۳,۴۲۷,۴۴۵	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۸ %	۱۲۶,۶۰۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۸۲۳,۵۴۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۲۴,۲۴۸	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۱۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۲۳,۵۳۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۲۱,۰۵۴	۸۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۱۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۲۳,۵۲۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۱۷,۸۶۴	۸۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۲۱,۱۴۸	۵.۱۴ %	۱۳,۵۴۰,۵۴۶	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۴۰۷	۱۰.۰۹ %	۶,۳۷۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۳۳,۲۱۳	۵.۱۱ %	۱۴,۸۴۴,۱۹۸	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۵,۳۵۱	۳.۸۹ %	۶,۳۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۴۴,۴۸۰	۵.۲۴ %	۱۴,۱۴۸,۸۹۳	۸۷.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۰.۰۵ %	۱,۱۱۰,۱۱۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۳۵,۰۵۳	۵.۲۴ %	۱۳,۸۷۶,۴۰۰	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۷۵۷	۷.۶۱ %	۶,۳۹۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۱۴,۵۴۰	۵.۲۶ %	۱۳,۸۸۰,۷۹۹	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۲۴	۵.۰۴ %	۶,۳۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۱۴,۵۳۱	۵.۲۶ %	۱۳,۸۷۸,۸۱۵	۸۹.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۲۴	۵.۰۴ %	۶,۴۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...362 »