ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۷۰۸	۶.۹۱ %	۱۲,۳۰۹,۵۶۴	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۳۳۱	۱۰.۶۷ %	۸,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۶۷	۷ %	۱۲,۳۰۳,۵۰۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۱۵۲	۹.۳۴ %	۸,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۷۰	۷.۰۶ %	۱۲,۳۲۰,۹۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱,۳۹۲	۶.۴ %	۸,۰۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۷۷,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۷۲۳	۱۱.۷۲ %	۸,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶۸,۹۷۰	۶.۸ %	۱۱,۵۶۳,۲۲۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...362 »