ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۳۷,۴۹۵	۹.۲۵ %	۲,۲۸۴,۳۶۱	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹	۰.۴۲ %	۳۵,۱۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۰	۹.۲۹ %	۲,۳۱۶,۲۴۰	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۸۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۶	۹.۲۱ %	۲,۳۱۶,۹۲۱	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۵	۰.۷۱ %	۸۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۸	۹.۰۹ %	۲,۳۱۶,۶۱۲	۸۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۸	۱.۸۶ %	۱,۵۲۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۲ %	۲,۳۱۴,۵۷۲	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۴,۱۹۶	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۳۷,۲۳۸	۹.۲۳ %	۲,۳۱۳,۸۲۰	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۰۴ %	۱۹,۱۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۹	۹.۲ %	۲,۳۶۳,۰۱۷	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۰۴ %	۵,۶۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۳۹,۷۱۶	۸.۸۷ %	۲,۴۰۸,۶۷۲	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۰	۱.۳۳ %	۱۹,۵۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۳۸,۷۰۷	۷.۶۴ %	۲,۴۲۶,۸۹۲	۷۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۰	۱.۵۴ %	۴۱۲,۵۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...362 »