صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۰۰ | ۸.۱۶ % | ۲,۶۹۷,۶۱۴ | ۹۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۵۲ | ۸.۱۳ % | ۲,۷۰۱,۰۱۵ | ۹۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۲ % | ۱۲,۰۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۰۶ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۰۵,۱۱۱ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۰۸ % | ۵,۴۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۰۶ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۰۴,۵۳۹ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۰۸ % | ۵,۴۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۰۶ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۰۶,۲۳۵ | ۹۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۰۶ | ۷.۷۳ % | ۲,۷۰۴,۳۲۷ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۶ | ۱.۴۴ % | ۹۹,۸۴۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۸۹ | ۷.۷۱ % | ۲,۷۹۸,۱۸۰ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۳ % | ۵۲,۷۶۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۷۶۶ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۸۲,۲۹۱ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۴ | ۱.۱۷ % | ۵,۴۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۱۷ | ۷.۶۲ % | ۲,۸۲۰,۱۲۹ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۳ | ۱.۵۷ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۴,۵۷۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |