صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۴,۰۷۳ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۱ | ۷.۷۴ % | ۲,۸۱۳,۵۷۴ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۵۴ | ۷.۸۴ % | ۲,۸۱۰,۲۴۱ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۹۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۲۵ | ۷.۸۵ % | ۲,۸۰۵,۸۷۶ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۸ | ۰.۵۳ % | ۹۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۵۸ | ۷.۸۱ % | ۲,۷۹۷,۷۵۸ | ۸۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۲۶ | ۲.۹۸ % | ۵,۶۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۵۷ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۹۹,۲۸۹ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۹۵ | ۱.۹۶ % | ۴,۶۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۵۰ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۹۵,۶۶۳ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۳ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۵۰ | ۸.۰۴ % | ۲,۷۹۵,۱۶۸ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۳ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۵۰ | ۸.۰۴ % | ۲,۸۰۵,۳۵۹ | ۹۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۲ | ۰.۳۳ % | ۲,۹۸۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۵۶ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۰۳,۸۹۷ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۲۹ | ۱.۲۸ % | ۴۱,۱۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |