صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۴۶۴ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۵۳ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۶۲۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۱۹۲ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۶۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۸۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۱۳۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۹۶۲ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۹۶۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۰۸۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۴۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |