صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۶۲۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۵۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۵۴۷ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴ | ۰.۲۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۳۳۴ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۱۹ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۶۳۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۷,۴۶۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۰۸۴ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۴ | ۰.۴۴ % | ۴,۰۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۹۸۵ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۵ | ۱.۰۸ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۲۸۳ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۸ | ۱.۴۳ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۸ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۸ | ۱.۴۳ % | ۱۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۸۶۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۵ | ۰.۸۶ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |