صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۷۹۳ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۲۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۸۸۹ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۷۹۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۶۴۲ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۱ | ۲.۶۳ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۱۰۷ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۴۲۸ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۷۵۰ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۳۹ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۳۱ | ۳.۴ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۲۷۴ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۴۰ | ۲.۷۹ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۹۴ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۹۶ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۳ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۴۸۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |