صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۶۲۸,۰۷۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۱,۷۰۵ | ۸.۵۵ % | ۱۶۷,۹۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۱۷,۷۲۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۴۰۴,۳۳۶ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷,۱۹۴ | ۹.۹۹ % | ۱۵۶,۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۵۶۹,۰۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۶۳ | ۰.۱۷ % | ۳۰۴,۱۷۰,۹۹۸ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۴,۶۱۵ | ۱۰.۰۸ % | ۱۴۵,۲۴۶ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۴۴۷,۰۰۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۳۵۶ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۹۷۴,۴۸۷ | ۸۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۳,۲۲۲ | ۱۰.۳۹ % | ۱۳۳,۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۴۱۱,۴۲۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۶۴۱,۶۲۱ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۲۰۲,۰۱۱ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۲۹۴,۷۰۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۵۳۳,۹۳۸ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۱۹۰,۵۹۰ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۳۰۰,۲۵۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۴۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۳,۵۳۱,۱۹۱ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۰,۸۰۴ | ۱۱.۲۱ % | ۱۷۹,۱۸۱ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۳۰۴,۳۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۶۴ | ۰.۱۸ % | ۲۹۳,۸۵۳,۳۰۴ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۷,۱۵۶ | ۱۰.۹۳ % | ۱۶۷,۷۸۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۲۹۷,۳۶۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۹۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۰۶۷,۹۷۵ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱,۷۲۱ | ۹.۰۶ % | ۱۵۶,۴۰۰ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۲۳۶,۲۶۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۸۳۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۳,۸۲۴,۹۱۰ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۴۹,۸۳۹ | ۱۰.۴۲ % | ۱۴۵,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۱۵۱,۳۴۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |