صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۶ % | ۱۵۵,۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۸۱,۱۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۴ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۸,۵۰۸ | ۹.۹۲ % | ۱۴۴,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۸,۸۵۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۵۹ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۶,۹۵۲ | ۹.۸۱ % | ۱۳۲,۸۹۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۸۴,۱۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۲۷ | ۰.۲ % | ۲۷۴,۹۴۸,۳۳۹ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۲۴,۳۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۱۲۱,۵۵۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۱۰۷,۵۹۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۵۹۲ | ۰.۲۱ % | ۲۷۴,۶۳۱,۷۸۴ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ | ۱۰.۷۶ % | ۱۵۴,۲۷۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۱۷۹,۸۴۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۵۹۰ | ۰.۲۱ % | ۲۷۴,۵۴۹,۲۴۳ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ | ۱۰.۷۷ % | ۱۴۳,۰۶۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۱۷۹,۸۷۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۷۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷۰,۳۷۵,۰۲۱ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۹۹۲ | ۱۰.۵۳ % | ۲۸۸,۳۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۲۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۷۶ | ۰.۲ % | ۲۷۵,۷۸۷,۴۶۸ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۴,۸۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۲۷۶,۸۱۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۷۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۷۵ | ۰.۲۱ % | ۲۷۵,۶۱۴,۳۲۶ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۹,۰۵۲ | ۸.۱ % | ۲۶۵,۳۰۰ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۲۰۹,۸۹۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۲۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷۴,۸۴۹,۰۶۱ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۴,۴۴۹ | ۸.۶۸ % | ۲۵۵,۷۶۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۲۵۵,۵۹۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |