صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۵۸ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۹۴,۹۲۵ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۴,۹۸۴ | ۸.۰۱ % | ۱۸۷,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۰۱,۵۱۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۳۹۰ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۶۶,۱۰۴ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۹,۴۳۱ | ۸.۷ % | ۱۷۷,۲۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۰۷,۴۷۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۸۳,۳۵۱ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ | ۸.۲۶ % | ۱۸۰,۹۵۱ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۸۲,۳۸۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۳۹۶,۳۷۹ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ | ۸.۲۶ % | ۱۶۹,۹۵۸ | ۰.۰۵ % | ۹,۹۸۲,۴۴۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۹۳,۷۹۷ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۸,۱۸۸ | ۸.۱۶ % | ۲۲۴,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۷۸,۰۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۱۲,۶۱۲ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۶۷,۶۹۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۰۱,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۶۷,۷۳۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۵۲ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۲,۴۹۵ | ۷.۴۱ % | ۱۸۹,۷۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۴۷,۷۸۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲ | ۸۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۲,۴۳۶ | ۱۰.۷ % | ۱۷۸,۳۷۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۱۸,۲۲۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۷ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶۶,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۹,۹۴۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |