صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۷۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷ | ۲.۶۴ % | ۲۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۴۷ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷ | ۲.۶۵ % | ۲۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۶۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۹ | ۳.۵۷ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۴۷ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۵۵۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۸۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۶۰ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۸.۷ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۳۷ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۱۹ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۶ | ۱۳.۹۹ % | ۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۴ | ۱۳.۹۸ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۹۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۹۹۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |