صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۶۱ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۵۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۸۷ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۵ | ۳.۶۲ % | ۸,۳۴۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳ | ۲.۴۹ % | ۵,۳۶۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۱۰ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۲ % | ۳۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۹۵ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۲ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۱۹ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۲۴ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۲.۶۱ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۱۰ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۳ | ۴.۰۴ % | ۳۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۴۷ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۳ | ۳.۹۳ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |