صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۵۴ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۴۷ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۸۶ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۱.۲۸ % | ۱,۷۰۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۳ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹ | ۲.۰۲ % | ۳۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۴ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۵۹ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷ % | ۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۳ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۳ | ۴.۷۱ % | ۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۸۰ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۱ | ۴.۲ % | ۳۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۷۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳ | ۱.۴۲ % | ۳۱۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۲ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰.۱۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |