صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۱ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۶۹ % | ۲۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۸۰ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۶۹ % | ۲۲۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۴۰ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۷ % | ۲۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۰۰ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۶.۷ % | ۲۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۵۳ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۸ | ۵.۰۲ % | ۱۲,۹۵۸ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۹۶ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۰۶ % | ۲۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۱۲ % | ۲۲۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۳۴ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴ | ۲۲.۴۵ % | ۲۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۶ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴ | ۲۲.۴۶ % | ۲۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۸ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۴ | ۲۴.۰۹ % | ۲۱۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |