صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۷۸ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵ % | ۱۹,۷۱۰ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۳۰ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۸ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۷۸ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۷ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۳۵ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۶ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۷ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۰ | ۵ % | ۱۹,۷۱۹ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۹ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۵ | ۵ % | ۱۹,۷۲۳ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۶۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵ | ۴.۴۶ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۳۹ % | ۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۷ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۷۷۵ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |