ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۶۰	۰.۴۹ %	۲۲۷,۲۷۱,۵۵۱	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۲۰,۵۰۴	۳.۵۹ %	۸۱,۶۷۲	۰.۰۳ %	۱۴,۰۱۶,۷۹۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۴۵۵	۰.۵۱ %	۲۲۶,۱۳۱,۵۰۴	۹۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۲۴۳	۳.۲۳ %	۲۰۰,۶۶۵	۰.۰۸ %	۱۴,۴۰۲,۲۲۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۴۰۱	۰.۵۱ %	۲۲۶,۰۷۴,۱۷۸	۹۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۲۴۳	۳.۲۳ %	۱۹۸,۱۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۳۹۷,۱۴۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۳۴۷	۰.۵۱ %	۲۲۵,۹۴۵,۹۳۱	۹۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹,۴۷۷	۲.۴۳ %	۱۹۵,۵۹۸	۰.۰۸ %	۱۴,۳۸۹,۴۰۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۰۷۰	۰.۵۱ %	۲۲۵,۹۹۳,۱۸۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶,۵۴۳	۳.۶۶ %	۷۱,۵۴۰	۰.۰۳ %	۱۴,۷۱۴,۹۸۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۹۷	۰.۵ %	۲۲۶,۱۰۷,۹۷۲	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۹,۰۱۵	۰.۰۳ %	۱۴,۶۴۷,۷۷۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۶۷	۰.۵ %	۲۲۶,۰۵۰,۶۳۱	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۶,۴۹۳	۰.۰۳ %	۱۴,۶۴۳,۷۳۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۶۷	۰.۵ %	۲۲۵,۹۹۳,۹۴۴	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۲۰۷,۹۰۹	۳.۲۸ %	۶۴,۰۲۸	۰.۰۳ %	۱۴,۶۳۸,۴۸۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۵۸	۰.۴۹ %	۲۲۶,۳۶۰,۷۸۹	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵,۵۴۲	۳.۵۹ %	۱۴۳,۵۴۶	۰.۰۶ %	۱۵,۱۰۶,۰۵۵	۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۴۲۸	۰.۴۹ %	۲۲۶,۳۰۳,۱۳۰	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵,۵۴۲	۳.۵۹ %	۱۴۰,۹۲۸	۰.۰۶ %	۱۵,۱۰۰,۴۰۷	۶ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...362 »