ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۲۸۲	۰.۷۸ %	۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۵۳	۳.۵۱ %	۱۵۱,۸۲۴	۰.۰۶ %	۱۴,۹۳۹,۶۳۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۶۳۲	۰.۸ %	۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۲۱۶	۴.۸۸ %	۷۳۶,۶۸۶	۰.۲۹ %	۱۴,۸۸۲,۱۹۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۵,۳۹۰	۰.۳۵ %	۱۵,۷۵۲,۳۸۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۰۵۳,۳۳۲	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۲,۸۱۶	۰.۳۵ %	۱۵,۷۴۵,۳۱۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۴,۹۳۴,۱۰۶	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۹,۱۵۲	۴.۷۶ %	۹۰۰,۲۴۵	۰.۳۵ %	۱۵,۷۱۰,۸۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۵۷۱	۱.۱۱ %	۲۲۵,۱۶۱,۵۱۰	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۰۵۶	۴.۸ %	۸۴۲,۵۴۲	۰.۳۳ %	۱۵,۶۸۴,۱۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۵۷۱	۱.۱۱ %	۲۲۵,۱۰۳,۲۱۱	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۹,۱۰۸	۴.۸ %	۸۳۹,۹۷۸	۰.۳۳ %	۱۵,۶۷۷,۰۷۵	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳,۲۴۶,۵۹۹	۱.۲۵ %	۲۲۳,۷۸۳,۷۰۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۴,۷۹۲	۶.۲۵ %	۱۵۱,۴۱۹	۰.۰۶ %	۱۵,۶۵۸,۶۲۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۴,۸۴۹,۰۴۵	۱.۸۲ %	۲۱۹,۰۵۳,۴۸۷	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۵۸۹	۱۰.۳۳ %	۱۴۸,۸۲۴	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۱,۳۲۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۸۴۷	۱.۹۶ %	۲۱۲,۲۴۶,۸۵۶	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۵۶۱	۸.۲۸ %	۱۴۶,۲۳۲	۰.۰۶ %	۱۵,۲۰۶,۸۵۰	۶ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...362 »