صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۰۱۶ | ۰.۵ % | ۲۲۶,۱۷۶,۷۵۰ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۲,۰۳۰ | ۲.۷۲ % | ۱۳۸,۳۱۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۱۰۴,۶۸۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۶۹۵ | ۰.۵ % | ۲۲۴,۷۲۹,۷۶۸ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۵,۱۳۶ | ۳.۳۵ % | ۱۳۵,۷۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۷۹۶,۷۲۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۶۵۹ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۷۵۱,۴۲۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸,۱۳۲ | ۳.۹۳ % | ۱۳۳,۰۹۶ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۵۴۱,۰۴۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۲۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ | ۴.۱۳ % | ۱۳۰,۴۹۲ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۱۳۱ | ۰.۴۹ % | ۲۲۳,۵۰۶,۴۹۷ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۹,۷۸۸ | ۴.۵۵ % | ۳۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۱۱۸,۲۹۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۶۰ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۲۱,۳۸۲ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۸۱,۱۰۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۵ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۱۸,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۷۵,۵۸۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۱ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۳ | ۲.۴۸ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۵۵۹,۵۰۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۴۴۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۳,۵۰۴ | ۲.۴۸ % | ۱,۶۴۱,۷۷۵ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۵۲۰,۳۱۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۴۳۸ | ۰.۶۶ % | ۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۶,۷۲۸ | ۲.۶ % | ۳۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۹۵,۸۰۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |