صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۳,۸۵۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶۵,۶۵۱,۸۱۸ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۰۸ | ۱.۹۹ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۳۰۰,۵۰۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۲۷۹ | ۱۰ % | ۱۶۶,۸۹۴,۴۶۶ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۵,۵۷۴ | ۴.۰۸ % | ۲,۶۱۳,۴۱۶ | ۱.۲۳ % | ۱۲,۴۹۱,۶۳۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۹,۳۹۸ | ۱۰.۳۲ % | ۱۷۱,۰۸۶,۱۰۵ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۸۶۳ | ۴.۲۹ % | ۵۰,۹۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۵۰۲,۴۴۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۹,۲۰۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۷۱,۰۴۰,۹۶۸ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۸۶۳ | ۴.۲۹ % | ۴۸,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۹۳,۲۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۱۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۸۵,۳۱۰ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۴۵ | ۳.۶۶ % | ۴۵,۸۰۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۰۰۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۳۹,۸۳۹ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۴۵ | ۳.۶۶ % | ۴۳,۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۸,۶۵۷ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶۸,۹۴۷,۹۲۶ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۲۶۲ | ۵.۶۴ % | ۴۷۰,۵۴۳ | ۰.۲۲ % | ۱۱,۸۹۷,۹۶۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۹,۸۹۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۶۹,۳۵۶,۷۷۰ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳,۲۱۰ | ۴.۸۲ % | ۶۷,۹۹۱ | ۰.۰۳ % | ۱۱,۹۷۱,۶۳۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۷,۰۴۸ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶۶,۴۶۸,۴۹۱ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۷,۷۳۶ | ۷.۱۷ % | ۱۶۵,۷۹۳ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۸۰۹,۵۳۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳,۰۶۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱۶۳,۵۵۲,۹۱۲ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ | ۷.۸۲ % | ۷۳۳,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۹۶۳,۴۳۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |