صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۴۶۵ | ۱۱.۵۱ % | ۱۶۳,۰۴۲,۵۰۰ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۱۸۰ | ۳.۹۲ % | ۱۵۷,۷۹۴ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۱,۴۴۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۲۷۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶۳,۳۰۳,۲۷۲ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۱۸۰ | ۳.۹۱ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۰,۵۸۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۹,۴۹۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶۳,۲۰۶,۲۴۱ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۰,۷۴۸ | ۲.۸۵ % | ۱۵۲,۵۷۲ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۷,۳۹۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۸,۴۵۱ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶۳,۴۷۳,۵۰۶ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۳,۴۷۷ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۸۳,۸۴۶ | ۱.۱۷ % | ۹,۸۰۵,۷۳۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۳۵۸ | ۱۱.۳ % | ۱۶۵,۸۲۹,۸۴۵ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۱۷ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۰۹,۱۸۱ | ۱.۰۲ % | ۹,۷۰۲,۸۳۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۶,۸۰۶ | ۱۱.۲ % | ۱۶۶,۶۷۹,۸۸۸ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۰,۸۸۲ | ۷.۳۵ % | ۲۴۵,۲۹۲ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۰۱,۵۰۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۸,۰۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۴۶۸,۷۱۷ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۵ % | ۲۴۲,۶۸۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۷۰,۴۰۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷,۹۴۲ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۴۱۷,۵۰۶ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۵ % | ۲۴۰,۰۸۰ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۷۲,۴۴۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷,۷۵۰ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۳۶۶,۲۵۶ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۶ % | ۲۳۷,۹۱۵ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۶۹,۱۵۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۸ % | ۱۶۶,۲۶۹,۲۷۱ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴,۷۵۲ | ۷.۰۷ % | ۲۹۴,۸۴۴ | ۰.۱۴ % | ۹,۷۶۱,۸۹۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |