صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۱,۸۵۱ | ۱۰.۳۱ % | ۱۶۳,۵۰۸,۸۸۵ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ | ۷.۸۲ % | ۷۳۰,۴۲۲ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۹۵۷,۷۷۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۱,۲۵۹ | ۱۰.۴۶ % | ۱۶۳,۴۷۲,۳۱۴ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۲,۵۱۹ | ۶.۵۱ % | ۱۲۱,۳۲۰ | ۰.۰۶ % | ۱۲,۶۲۴,۴۹۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۳,۴۷۷ | ۱۰.۷ % | ۱۶۰,۰۸۹,۶۴۵ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۲,۳۲۵ | ۶.۶۸ % | ۵۶۸,۶۹۴ | ۰.۲۷ % | ۱۲,۲۵۱,۹۲۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷,۱۷۹ | ۱۰.۵۸ % | ۱۵۷,۹۲۸,۸۹۳ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵,۶۴۴ | ۶.۸۵ % | ۷۵۰,۰۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۵۸۷,۱۰۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۱۰.۴۴ % | ۱۵۷,۲۹۰,۵۲۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۲۱۳,۴۵۲ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۵۱,۷۴۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۴,۴۰۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۲,۷۷۴,۸۰۲ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۳,۴۰۱ | ۶.۱۷ % | ۱۱۰,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۱۸۹,۷۵۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۱۴۴ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶۲,۴۶۹,۲۲۳ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۵.۴۳ % | ۷۵۳,۹۶۶ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۶۲۶,۷۹۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۲,۸۱۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶۲,۴۲۱,۷۸۰ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۵.۴۴ % | ۷۵۱,۳۵۸ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۶۲۲,۸۸۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۲,۲۲۷ | ۱۰.۴۴ % | ۱۶۲,۳۳۲,۳۱۷ | ۸۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۱,۶۱۰ | ۳.۴۳ % | ۷۴۸,۳۶۱ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۶۱۴,۳۶۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۴,۳۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶۲,۱۴۵,۱۶۶ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۹,۲۰۰ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۳۷,۴۰۳ | ۱.۴۸ % | ۱۰,۴۱۱,۷۶۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |