صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۲,۹۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۵۴,۵۱۴,۸۰۶ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۸۵۵ | ۴.۳ % | ۱,۲۰۰,۲۵۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۴,۷۴۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۱,۵۰۸ | ۷.۰۲ % | ۱۵۴,۴۶۶,۸۴۶ | ۸۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۱,۵۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۹۶,۶۷۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۳,۷۳۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۵,۴۳۳ | ۶.۹۶ % | ۱۵۴,۵۹۶,۱۶۵ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۴,۳۰۷ | ۴.۶۹ % | ۱,۲۹۴,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۹,۳۴۷,۲۴۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵,۹۷۹ | ۷.۱۶ % | ۱۵۳,۰۲۰,۱۵۳ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۴,۸۰۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۱۲,۷۰۶ | ۰.۵۵ % | ۹,۳۲۷,۸۱۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۵,۶۳۸ | ۷.۰۸ % | ۱۵۲,۹۵۳,۰۲۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۵۶۵ | ۵.۱۹ % | ۱,۰۰۹,۶۸۷ | ۰.۵۴ % | ۹,۲۹۵,۴۲۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶,۲۲۹ | ۷.۱۲ % | ۱۵۱,۴۷۰,۶۸۲ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۵۲۹ | ۶.۱۳ % | ۱,۰۰۶,۶۷۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۸۹,۵۸۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۲۹۰ | ۷.۲۳ % | ۱۵۰,۸۹۳,۱۶۲ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۸,۴۸۰ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۲۰,۵۱۰ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۹,۸۵۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۰۳۷ | ۷.۲۳ % | ۱۵۱,۳۶۴,۶۵۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸,۸۷۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۱۷,۵۵۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۹,۸۱۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۶,۸۵۸ | ۷.۲۳ % | ۱۵۱,۳۱۶,۳۵۸ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸,۸۷۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۱۴,۶۰۹ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۳,۵۸۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳,۰۴۰ | ۷.۴۱ % | ۱۵۰,۸۶۰,۸۲۷ | ۸۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۸,۰۷۷ | ۳.۷۳ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۰.۵۵ % | ۹,۲۸۴,۴۴۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |