صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۱,۹۶۹ | ۹.۴۲ % | ۱۶۰,۳۷۰,۴۴۳ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۰,۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۴۳۹,۶۲۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۵,۸۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۶۰,۲۸۰,۳۹۴ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۱,۳۶۸ | ۴.۵۸ % | ۹۷۸,۰۱۹ | ۰.۴۹ % | ۹,۳۶۳,۶۴۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۸,۵۸۳ | ۹.۴۳ % | ۱۵۹,۳۳۶,۷۸۸ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۴,۵۹۴ | ۴.۰۲ % | ۹۷۷,۶۶۴ | ۰.۵ % | ۹,۳۳۴,۳۵۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۹۶۵ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۹۸۵,۳۰۱ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۱,۰۴۰ | ۳.۸ % | ۹۷۴,۶۵۳ | ۰.۵ % | ۹,۳۵۲,۳۵۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۴,۷۹۲ | ۶.۴۸ % | ۱۶۳,۸۷۲,۲۱۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹,۸۹۴ | ۴.۲۶ % | ۹۷۱,۶۴۵ | ۰.۵ % | ۹,۳۸۵,۹۵۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳,۰۹۳ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۹۶,۲۸۳ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۸,۶۴۲ | ۰.۵ % | ۹,۳۹۳,۳۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۸۴۰ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۴۱,۶۷۴ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۵,۶۴۲ | ۰.۴۹ % | ۹,۳۹۳,۳۲۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۵۸۶ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۵۸۷,۱۱۷ | ۸۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۲,۶۴۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۴۲۷,۴۳۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۹,۶۱۳ | ۶.۷۷ % | ۱۶۱,۱۰۰,۰۶۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵,۸۶۹ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۰۱,۹۸۱ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۶۶,۶۸۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۷,۸۹۷ | ۶.۸ % | ۱۶۱,۰۸۳,۹۲۹ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۰۸۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۱۳۱,۴۳۹ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۹۶,۰۱۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |