صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۴,۲۸۵ | ۹.۹۵ % | ۱۷۰,۷۱۴,۹۰۱ | ۸۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸,۵۲۰ | ۳.۱۸ % | ۱,۰۳۸,۳۹۹ | ۰.۵ % | ۹,۵۰۴,۸۳۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۸۳۲ | ۱۰.۰۷ % | ۱۷۰,۲۹۰,۴۷۷ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۴,۷۲۵ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۰۷,۶۴۲ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۳۷۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۵۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۱۷۰,۲۲۸,۸۲۲ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۴,۷۲۵ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۰۴,۶۶۳ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۲۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۲,۳۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۱۷۰,۴۹۳,۴۴۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۷,۶۷۶ | ۳.۶۶ % | ۱,۰۰۱,۶۸۸ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۵۶,۲۸۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۱,۰۰۴ | ۹.۹۸ % | ۱۶۶,۴۶۹,۸۵۸ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۸,۹۴۲ | ۵.۲ % | ۹۹۸,۷۱۶ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۴۱,۳۸۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۷,۸۵۲ | ۹.۰۳ % | ۱۶۴,۴۲۰,۰۵۰ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۲۳۶ | ۷.۱۴ % | ۹۹۵,۷۴۹ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۶۴,۷۸۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۳,۲۴۵ | ۹.۲۴ % | ۱۶۱,۱۰۲,۳۱۵ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۹,۶۹۹ | ۶.۶ % | ۹۹۲,۷۸۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۵۴۷,۱۳۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۶,۱۹۸ | ۹.۲۴ % | ۱۶۰,۷۱۰,۸۳۰ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۶,۳۴۹ | ۶.۶۲ % | ۹۸۹,۸۲۴ | ۰.۴۹ % | ۹,۵۷۹,۶۵۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۲,۴۶۹ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰,۴۸۲,۵۲۷ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۶,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۹,۴۶۸,۵۶۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۲,۲۱۹ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰,۴۲۶,۴۵۹ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۳,۹۱۴ | ۰.۵ % | ۹,۴۶۸,۴۵۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |