صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۰۰۹ | ۸.۳ % | ۱۵۳,۷۷۲,۱۱۶ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۳,۷۵۶ | ۵.۷۶ % | ۲۶۷,۹۸۸ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۸۲,۱۸۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸,۷۵۷ | ۸.۲۴ % | ۱۵۳,۶۰۹,۴۷۹ | ۸۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۱,۵۸۱ | ۵.۹۶ % | ۲۶۵,۵۱۴ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۷۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲,۹۸۵ | ۸.۲۱ % | ۱۵۳,۳۵۴,۶۸۳ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۴,۱۱۲ | ۵.۹۶ % | ۶۰۳,۴۹۴ | ۰.۳۲ % | ۸,۰۷۴,۸۶۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۹۵ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۵۲۱,۷۶۲ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۶۰,۵۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۴۸۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۶۴ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۴۶۹,۹۱۸ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۸,۱۰۸ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۵۰۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۳۲ | ۸.۴۵ % | ۱۵۳,۴۱۸,۱۲۱ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۶,۲۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۵,۶۴۵ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۵,۵۵۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۳,۶۰۱ | ۸.۴۶ % | ۱۵۳,۳۶۶,۳۷۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴,۷۷۳ | ۴.۲۲ % | ۲۵۴,۶۶۴ | ۰.۱۴ % | ۸,۱۰۸,۵۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱,۲۵۷ | ۸.۴ % | ۱۵۳,۲۱۸,۴۸۶ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۱,۳۱۷ | ۵.۱ % | ۵۴۳,۵۲۸ | ۰.۲۹ % | ۸,۰۶۲,۹۹۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۰,۲۵۶ | ۸.۲۶ % | ۱۵۳,۴۵۱,۵۱۰ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۳,۲۳۹ | ۶.۱۲ % | ۲۳۳,۶۳۴ | ۰.۱۲ % | ۸,۰۳۸,۰۹۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۲,۹۴۵ | ۸ % | ۱۵۲,۸۸۶,۷۲۵ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۴,۴۳۵ | ۷.۸۸ % | ۲۳۱,۱۹۲ | ۰.۱۲ % | ۷,۸۶۵,۰۲۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |